퀀트 트레이딩 전략투자법
- 종목 선정방법을 중심으로 -
psnam
2025-04-10
들어가며
2025년 4월 10일의 주식투자를 위해 거시 경제 상황을 살펴봅니다.
거시 경제 상황은 하이엠의 매직 경제 프레임워크를 사용합니다.
매직 경제 프레임워크은 심플하면서도 여러가지 다양한 측면을 종합적으로 살펴볼 수 있기 때문입니다.
주식 시장은 변동성이 높고 테마주와 같이 유행에 민감합니다(공돌투자자, 2024).
인간의 뇌는 태생적으로 투자에 적합하지 않게 구성되어 있습니다. 그래서 통계의 무작위라 할 수 있는 원숭이가 선택한 종목 선정 보다도 인간이 선택한 종목의 수익률이 낮은 것으로 확인되었습니다(강한국, 2021).
그래서 주식은 통계적 우위성을 담보하는 퀀트 트레이딩 전략을 적용합니다.
이에 퀀트 트레이딩 전략도 자금관리, 리스크관리, 진입, 청산, 종목 선정 원칙을 적용합니다.
퀀트 트레이딩 전략의 자금관리는 투자 단위를 종목 3개(20250402)로 하여 파산 확율을 줄일 수 있는 투자법을 사용합니다.
퀀트 트레이딩 전략의 리스크관리는 구매 후 손절 기준을 기계적 손절가 구입 금액의 마이너스 3%(20241014)로 미리 일괄적으로 설정합니다.
퀀트 트레이딩 전략의 진입 원칙은 첫째, 거래 대금 상위 100대 기업 둘째, 지수이동 평균선이 5일 40일, 20일 배열 종목, 세째, 5일 신고가 갱신 종목, 넷째, 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략의 K%는 0.3%(20241014)을 충족하는 종목을 선택합니다(래리 윌리엄스, 2023).
문제 제기
질문 1: 거시 경제는 어떤 상태인가요?
질문 2: 한국 증시는 어떠할 것인가요?
질문 3: 종목선정을 위한 분석은 어떻게 할 것인가?
질문 4: 오늘은 어떤 종목을 투자 할 것인가?
2025년 4월 10일의 거시 경제는 어떤 상태인가요?
2025년 4월 10일의 미국 경제
2년 10년 장단기 금리차 그래프(FRED)
## [1] "T10Y2Y"
2년 10년 장단기 금리차
2년 10년 장단기 금리차는 2025-04-09 기준 0.43입니다.
통상적으로 2년물 국채 수익률보다 10년물 국채 수익률이 놓은데 이것이 10년 마다 역전되는 현상이 발생 합니다(강영현, 2023).
이는 앞으로 경기가 침체 될 것을 예고하는 시그널을 나타내 주고 있는 것입니다.
3개월 10년 장단기 금리차 그래프(FRED)
## [1] "T10Y3M"
3개월 10년 장단기 금리차
3개월 10년 장단기 금리차는 2025-04-09 기준 -0.01입니다.
3개월 10년 장단기 금리차는 FED에서 참조하는 지표입니다.
이제 미국 경기는 5년 경기 사이클의 시작입니다.
미국 기준 금리 그래프(FRED)
- FED는 미국의 기준금리를 향후 어떻게 결정할 것인가요?
## [1] "EFFR"
기준 금리
- 2022년 이후의 높은 테일러 금리로 인하여 연준은 2022년 초부터 급격하게 금리를 올리다 현재는 다소 떨어진 2025-04-08 기준 4.33입니다.
2025년 4월 10일의 미국 증시
실질금리는 물가연동채권의 이자율 그래프(FRED)
## [1] "DFII10"
실질 금리
- 미국 물가연동채권은 2025-04-08 기준 2.04입니다.
나스닥 지수 그래프(yahoo)
## [1] "IXIC"
나스닥 지수
- 미국 나스닥는 2025-04-09 기준으로 시가, 최고가, 최저가, 종가는 다음 1.529544^{4}, 1.720294^{4}, 1.527028^{4}, 1.712497^{4}, 1.347974^{10}, 1.712497^{4}입니다.
- 2025년 4월 10일의 한국 증시는 어떠할 것인가요?
한국 원화 환율 그래프(oanda)
## [1] "USD/KRW"
원 달러 환율
원화는 2025-04-09 기준 1470.23원 입니다.
한국의 코스피는 환율이 하락할 때 더 큰 폭으로 상승합니다(강영현,2023).
이는 환율이 하락하면 외국인들의 주식매수가 늘어나게 되어 주가지수는 상승하는 것 입니다.
코스피 지수 그래프(yahoo)
## [1] "KS11"
코스피 지수
- 한국 코스피는 2025-04-10 기준으로 시가, 최고가, 최저가, 종가는 다음 2395.13, 2445.06, 2391.39, 2445.06, 6.61041^{5}, 2445.06입니다.
삼성전자 주가 그래프(yahoo)
## [1] "005930.KS"
삼성전자 주식
- 삼성전자는 코스피와 비슷한 모양으로 움직이기 때문에 한번씩 확인이 필요합니다.
코스닥 지수 그래프(yahoo)
## [1] "KQ11"
코스닥지수
- 한국 코스닥는 2025-04-10 기준으로 시가, 최고가, 최저가, 종가는 다음 670.12, 681.79, 669.99, 681.79, 9.11133^{5}, 681.79입니다.
종목선정을 위한 분석은 어떻게 할 것인가?
2025년 4월 10일 거래 100위 및 주도 테마 및 대장주 종목
- 당일 거래대금 상위 100종목을 분석의 대상으로 합니다.
2025년 4월 10일 거래대금 100위 종목들의 거래대금 내림차순
- 2025년 4월 10일 거래대금 100위 종목들은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684514 | 000660 | SK하이닉스 | 183200 | 11.03 | 7836984 | 1.441489e+12 |
| 684787 | 005930 | 삼성전자 | 56400 | 6.42 | 22948172 | 1.287044e+12 |
| 685982 | 098070 | 한텍 | 42750 | 29.94 | 11318087 | 4.283329e+11 |
| 684883 | 008970 | 동양철관 | 1467 | 7.79 | 248759971 | 3.644323e+11 |
| 684980 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 740000 | 7.09 | 410554 | 2.997960e+11 |
| 684759 | 005380 | 현대차 | 187000 | 5.06 | 1426032 | 2.698788e+11 |
| 686989 | 373220 | LG에너지솔루션 | 349500 | 11.31 | 777090 | 2.648525e+11 |
| 686758 | 298380 | 에이비엘바이오 | 56800 | 7.98 | 4212215 | 2.396681e+11 |
| 686655 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 314000 | 16.73 | 721695 | 2.225940e+11 |
| 686854 | 329180 | HD현대중공업 | 324000 | 10.39 | 665708 | 2.128056e+11 |
| 685407 | 042660 | 한화오션 | 73100 | 6.56 | 2764273 | 2.019033e+11 |
| 686408 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 1019000 | 2.72 | 174735 | 1.768167e+11 |
| 687168 | 448900 | 한국피아이엠 | 16300 | 3.56 | 10391604 | 1.719749e+11 |
| 684767 | 005490 | POSCO홀딩스 | 261000 | 4.61 | 638992 | 1.661772e+11 |
| 685632 | 064350 | 현대로템 | 99000 | 7.73 | 1619553 | 1.610054e+11 |
| 686358 | 196170 | 알테오젠 | 367000 | 5.61 | 416997 | 1.540179e+11 |
| 686272 | 163280 | 에어레인 | 22400 | 29.78 | 7171464 | 1.440447e+11 |
| 686045 | 105560 | KB금융 | 75900 | 7.05 | 1781664 | 1.340744e+11 |
| 685191 | 027830 | 대성창투 | 2645 | 16.52 | 50048577 | 1.332284e+11 |
| 685859 | 086790 | 하나금융지주 | 55300 | 5.94 | 2331960 | 1.292726e+11 |
| 687217 | 457600 | 벡트 | 5030 | 8.17 | 25144528 | 1.276508e+11 |
| 684496 | 000270 | 기아 | 88200 | 5.25 | 1374506 | 1.210208e+11 |
| 685290 | 035420 | NAVER | 183900 | 3.96 | 656557 | 1.196493e+11 |
| 684999 | 013580 | 계룡건설 | 23950 | 0.21 | 4704595 | 1.152528e+11 |
| 684923 | 010140 | 삼성중공업 | 13950 | 6.98 | 8268063 | 1.148646e+11 |
| 687321 | 489790 | 한화비전 | 51700 | 15.79 | 2184210 | 1.135048e+11 |
| 685508 | 051910 | LG화학 | 225500 | 10.81 | 507522 | 1.125077e+11 |
| 685700 | 068270 | 셀트리온 | 164200 | 6.28 | 681085 | 1.111956e+11 |
| 685409 | 042700 | 한미반도체 | 65800 | 10.59 | 1677607 | 1.099838e+11 |
| 684788 | 005935 | 삼성전자우 | 46800 | 5.64 | 2250774 | 1.049345e+11 |
| 684685 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 137600 | 13.25 | 784742 | 1.047942e+11 |
| 684484 | 000150 | 두산 | 281500 | 13.28 | 385134 | 1.046299e+11 |
| 685271 | 034020 | 두산에너빌리티 | 22150 | 9.93 | 4519005 | 9.886271e+10 |
| 687239 | 463480 | 모티브링크 | 14750 | 15.23 | 6344166 | 9.296089e+10 |
| 684813 | 006400 | 삼성SDI | 177200 | 5.41 | 492598 | 8.673700e+10 |
| 686581 | 247540 | 에코프로비엠 | 103500 | 9.29 | 832285 | 8.537493e+10 |
| 685211 | 030530 | 원익홀딩스 | 3970 | 22.15 | 21745807 | 8.451261e+10 |
| 685929 | 092790 | 넥스틸 | 14980 | 6.32 | 5540027 | 7.952312e+10 |
| 684921 | 010120 | LS ELECTRIC | 168300 | 12.88 | 471505 | 7.815753e+10 |
| 686673 | 272210 | 한화시스템 | 34050 | 8.61 | 2307725 | 7.788555e+10 |
| 685296 | 035720 | 카카오 | 40000 | 7.67 | 1977485 | 7.745438e+10 |
| 685424 | 043910 | 자연과환경 | 935 | -2.09 | 77420516 | 7.676077e+10 |
| 684661 | 003310 | 대주산업 | 2825 | 6.81 | 26373509 | 7.543453e+10 |
| 685569 | 055550 | 신한지주 | 46000 | 5.50 | 1611499 | 7.390599e+10 |
| 684841 | 007390 | 네이처셀 | 32000 | 5.79 | 2339002 | 7.288558e+10 |
| 685651 | 065500 | 오리엔트정공 | 14200 | -2.34 | 4917477 | 7.154991e+10 |
| 685972 | 096770 | SK이노베이션 | 102200 | 10.25 | 706492 | 7.122049e+10 |
| 684657 | 003230 | 삼양식품 | 880000 | 10.83 | 81807 | 7.115466e+10 |
| 685667 | 066570 | LG전자 | 68700 | 6.18 | 1023079 | 7.025348e+10 |
| 686620 | 259960 | 크래프톤 | 377500 | 6.49 | 183393 | 6.767456e+10 |
| 684932 | 010620 | HD현대미포 | 123200 | 6.30 | 524429 | 6.415509e+10 |
| 686558 | 241520 | DSC인베스트먼트 | 6380 | 1.59 | 9922488 | 6.412178e+10 |
| 685364 | 039240 | 경남스틸 | 7730 | 3.90 | 8162706 | 6.310393e+10 |
| 685461 | 047810 | 한국항공우주 | 75600 | 5.73 | 822643 | 6.215512e+10 |
| 685865 | 087010 | 펩트론 | 126700 | 11.04 | 498119 | 6.128832e+10 |
| 686927 | 352820 | 하이브 | 229500 | 6.74 | 271166 | 6.045757e+10 |
| 685110 | 020710 | 시공테크 | 5610 | 14.37 | 9922220 | 6.016593e+10 |
| 686439 | 214450 | 파마리서치 | 348500 | 8.57 | 164728 | 5.710370e+10 |
| 686612 | 257720 | 실리콘투 | 29500 | 9.06 | 1924316 | 5.702123e+10 |
| 686939 | 355390 | 크라우드웍스 | 15050 | 14.45 | 3953527 | 5.663554e+10 |
| 685037 | 015760 | 한국전력 | 22950 | 2.00 | 2460265 | 5.588031e+10 |
| 684906 | 009540 | HD한국조선해양 | 213000 | 8.95 | 262869 | 5.528695e+10 |
| 687205 | 456010 | 아이씨티케이 | 14220 | 7.00 | 3780183 | 5.504324e+10 |
| 685900 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 108600 | 7.31 | 501403 | 5.403294e+10 |
| 685354 | 038620 | 위즈코프 | 1167 | 7.66 | 41486037 | 5.322258e+10 |
| 686986 | 373160 | 데이원컴퍼니 | 9140 | 3.63 | 5557247 | 5.244535e+10 |
| 685856 | 086520 | 에코프로 | 52400 | 9.62 | 1014895 | 5.241435e+10 |
| 684849 | 007660 | 이수페타시스 | 32850 | 12.89 | 1576719 | 5.191079e+10 |
| 684479 | 000100 | 유한양행 | 108200 | 6.29 | 475818 | 5.092573e+10 |
| 684495 | 000250 | 삼천당제약 | 156600 | 6.97 | 326907 | 5.090045e+10 |
| 685455 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 52200 | 11.30 | 986630 | 5.012554e+10 |
| 685198 | 028300 | HLB | 52600 | -0.19 | 923575 | 4.871690e+10 |
| 685067 | 017670 | SK텔레콤 | 55900 | 1.45 | 869220 | 4.808948e+10 |
| 684978 | 012330 | 현대모비스 | 243500 | 3.62 | 192769 | 4.703179e+10 |
| 687057 | 402340 | SK스퀘어 | 85700 | 13.96 | 548881 | 4.628688e+10 |
| 687171 | 450080 | 에코프로머티 | 54600 | 13.87 | 859464 | 4.617834e+10 |
| 686508 | 226950 | 올릭스 | 48250 | 4.44 | 967976 | 4.564963e+10 |
| 684518 | 000720 | 현대건설 | 37800 | 5.44 | 1194220 | 4.445946e+10 |
| 686687 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 259000 | 7.02 | 170302 | 4.406552e+10 |
| 686738 | 293580 | 나우IB | 1263 | 11.38 | 33979727 | 4.363071e+10 |
| 685788 | 079550 | LIG넥스원 | 257000 | 7.53 | 169806 | 4.317386e+10 |
| 685267 | 033780 | KT&G | 104900 | 2.94 | 415921 | 4.316516e+10 |
| 684886 | 009150 | 삼성전기 | 119000 | 8.68 | 355878 | 4.214176e+10 |
| 684944 | 011070 | LG이노텍 | 134800 | 10.49 | 306317 | 4.155120e+10 |
| 686195 | 138040 | 메리츠금융지주 | 116600 | 8.16 | 364566 | 4.146043e+10 |
| 685008 | 014160 | 대영포장 | 2035 | 2.06 | 20227617 | 4.141533e+10 |
| 685546 | 053800 | 안랩 | 88200 | -0.79 | 451832 | 4.127747e+10 |
| 685207 | 030200 | KT | 48200 | 3.99 | 819412 | 3.934476e+10 |
| 687044 | 393970 | 대진첨단소재 | 12770 | 6.33 | 3051707 | 3.900613e+10 |
| 685819 | 083420 | 그린케미칼 | 7540 | 30.00 | 5538672 | 3.871991e+10 |
| 687099 | 419530 | SAMG엔터 | 34300 | 24.95 | 1156705 | 3.846256e+10 |
| 684807 | 006340 | 대원전선 | 2645 | 13.52 | 14106052 | 3.835427e+10 |
| 684950 | 011200 | HMM | 19110 | 8.03 | 1965062 | 3.725230e+10 |
| 685389 | 041510 | 에스엠 | 107300 | -0.37 | 349135 | 3.707705e+10 |
| 684529 | 000910 | 유니온 | 6320 | -1.10 | 5761107 | 3.688673e+10 |
| 686813 | 316140 | 우리금융지주 | 16030 | 4.29 | 2282253 | 3.647863e+10 |
| 685516 | 052400 | 코나아이 | 45450 | -1.84 | 803300 | 3.633226e+10 |
| 684967 | 011790 | SKC | 97100 | 9.47 | 373503 | 3.585944e+10 |
| 685121 | 022100 | 포스코DX | 25900 | 8.14 | 1370777 | 3.489783e+10 |
| 684829 | 006920 | 모헨즈 | 4220 | 27.69 | 8755542 | 3.459866e+10 |
2025년 4월 10일 거래대금 100위 종목들의 등락률 내림차순
- 2025년 4월 10일 거래대금 100위 종목의 등락률 내림차순은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685819 | 083420 | 그린케미칼 | 7540 | 30.00 | 5538672 | 3.871991e+10 |
| 685982 | 098070 | 한텍 | 42750 | 29.94 | 11318087 | 4.283329e+11 |
| 686272 | 163280 | 에어레인 | 22400 | 29.78 | 7171464 | 1.440447e+11 |
| 684829 | 006920 | 모헨즈 | 4220 | 27.69 | 8755542 | 3.459866e+10 |
| 687099 | 419530 | SAMG엔터 | 34300 | 24.95 | 1156705 | 3.846256e+10 |
| 685211 | 030530 | 원익홀딩스 | 3970 | 22.15 | 21745807 | 8.451261e+10 |
| 686655 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 314000 | 16.73 | 721695 | 2.225940e+11 |
| 685191 | 027830 | 대성창투 | 2645 | 16.52 | 50048577 | 1.332284e+11 |
| 687321 | 489790 | 한화비전 | 51700 | 15.79 | 2184210 | 1.135048e+11 |
| 687239 | 463480 | 모티브링크 | 14750 | 15.23 | 6344166 | 9.296089e+10 |
| 686939 | 355390 | 크라우드웍스 | 15050 | 14.45 | 3953527 | 5.663554e+10 |
| 685110 | 020710 | 시공테크 | 5610 | 14.37 | 9922220 | 6.016593e+10 |
| 687057 | 402340 | SK스퀘어 | 85700 | 13.96 | 548881 | 4.628688e+10 |
| 687171 | 450080 | 에코프로머티 | 54600 | 13.87 | 859464 | 4.617834e+10 |
| 684807 | 006340 | 대원전선 | 2645 | 13.52 | 14106052 | 3.835427e+10 |
| 684484 | 000150 | 두산 | 281500 | 13.28 | 385134 | 1.046299e+11 |
| 684685 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 137600 | 13.25 | 784742 | 1.047942e+11 |
| 684849 | 007660 | 이수페타시스 | 32850 | 12.89 | 1576719 | 5.191079e+10 |
| 684921 | 010120 | LS ELECTRIC | 168300 | 12.88 | 471505 | 7.815753e+10 |
| 686738 | 293580 | 나우IB | 1263 | 11.38 | 33979727 | 4.363071e+10 |
| 686989 | 373220 | LG에너지솔루션 | 349500 | 11.31 | 777090 | 2.648525e+11 |
| 685455 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 52200 | 11.30 | 986630 | 5.012554e+10 |
| 685865 | 087010 | 펩트론 | 126700 | 11.04 | 498119 | 6.128832e+10 |
| 684514 | 000660 | SK하이닉스 | 183200 | 11.03 | 7836984 | 1.441489e+12 |
| 684657 | 003230 | 삼양식품 | 880000 | 10.83 | 81807 | 7.115466e+10 |
| 685508 | 051910 | LG화학 | 225500 | 10.81 | 507522 | 1.125077e+11 |
| 685409 | 042700 | 한미반도체 | 65800 | 10.59 | 1677607 | 1.099838e+11 |
| 684944 | 011070 | LG이노텍 | 134800 | 10.49 | 306317 | 4.155120e+10 |
| 686854 | 329180 | HD현대중공업 | 324000 | 10.39 | 665708 | 2.128056e+11 |
| 685972 | 096770 | SK이노베이션 | 102200 | 10.25 | 706492 | 7.122049e+10 |
| 685271 | 034020 | 두산에너빌리티 | 22150 | 9.93 | 4519005 | 9.886271e+10 |
| 685856 | 086520 | 에코프로 | 52400 | 9.62 | 1014895 | 5.241435e+10 |
| 684967 | 011790 | SKC | 97100 | 9.47 | 373503 | 3.585944e+10 |
| 686581 | 247540 | 에코프로비엠 | 103500 | 9.29 | 832285 | 8.537493e+10 |
| 686612 | 257720 | 실리콘투 | 29500 | 9.06 | 1924316 | 5.702123e+10 |
| 684906 | 009540 | HD한국조선해양 | 213000 | 8.95 | 262869 | 5.528695e+10 |
| 684886 | 009150 | 삼성전기 | 119000 | 8.68 | 355878 | 4.214176e+10 |
| 686673 | 272210 | 한화시스템 | 34050 | 8.61 | 2307725 | 7.788555e+10 |
| 686439 | 214450 | 파마리서치 | 348500 | 8.57 | 164728 | 5.710370e+10 |
| 687217 | 457600 | 벡트 | 5030 | 8.17 | 25144528 | 1.276508e+11 |
| 686195 | 138040 | 메리츠금융지주 | 116600 | 8.16 | 364566 | 4.146043e+10 |
| 685121 | 022100 | 포스코DX | 25900 | 8.14 | 1370777 | 3.489783e+10 |
| 684950 | 011200 | HMM | 19110 | 8.03 | 1965062 | 3.725230e+10 |
| 686758 | 298380 | 에이비엘바이오 | 56800 | 7.98 | 4212215 | 2.396681e+11 |
| 684883 | 008970 | 동양철관 | 1467 | 7.79 | 248759971 | 3.644323e+11 |
| 685632 | 064350 | 현대로템 | 99000 | 7.73 | 1619553 | 1.610054e+11 |
| 685296 | 035720 | 카카오 | 40000 | 7.67 | 1977485 | 7.745438e+10 |
| 685354 | 038620 | 위즈코프 | 1167 | 7.66 | 41486037 | 5.322258e+10 |
| 685788 | 079550 | LIG넥스원 | 257000 | 7.53 | 169806 | 4.317386e+10 |
| 685900 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 108600 | 7.31 | 501403 | 5.403294e+10 |
| 684980 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 740000 | 7.09 | 410554 | 2.997960e+11 |
| 686045 | 105560 | KB금융 | 75900 | 7.05 | 1781664 | 1.340744e+11 |
| 686687 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 259000 | 7.02 | 170302 | 4.406552e+10 |
| 687205 | 456010 | 아이씨티케이 | 14220 | 7.00 | 3780183 | 5.504324e+10 |
| 684923 | 010140 | 삼성중공업 | 13950 | 6.98 | 8268063 | 1.148646e+11 |
| 684495 | 000250 | 삼천당제약 | 156600 | 6.97 | 326907 | 5.090045e+10 |
| 684661 | 003310 | 대주산업 | 2825 | 6.81 | 26373509 | 7.543453e+10 |
| 686927 | 352820 | 하이브 | 229500 | 6.74 | 271166 | 6.045757e+10 |
| 685407 | 042660 | 한화오션 | 73100 | 6.56 | 2764273 | 2.019033e+11 |
| 686620 | 259960 | 크래프톤 | 377500 | 6.49 | 183393 | 6.767456e+10 |
| 684787 | 005930 | 삼성전자 | 56400 | 6.42 | 22948172 | 1.287044e+12 |
| 687044 | 393970 | 대진첨단소재 | 12770 | 6.33 | 3051707 | 3.900613e+10 |
| 685929 | 092790 | 넥스틸 | 14980 | 6.32 | 5540027 | 7.952312e+10 |
| 684932 | 010620 | HD현대미포 | 123200 | 6.30 | 524429 | 6.415509e+10 |
| 684479 | 000100 | 유한양행 | 108200 | 6.29 | 475818 | 5.092573e+10 |
| 685700 | 068270 | 셀트리온 | 164200 | 6.28 | 681085 | 1.111956e+11 |
| 685667 | 066570 | LG전자 | 68700 | 6.18 | 1023079 | 7.025348e+10 |
| 685859 | 086790 | 하나금융지주 | 55300 | 5.94 | 2331960 | 1.292726e+11 |
| 684841 | 007390 | 네이처셀 | 32000 | 5.79 | 2339002 | 7.288558e+10 |
| 685461 | 047810 | 한국항공우주 | 75600 | 5.73 | 822643 | 6.215512e+10 |
| 684788 | 005935 | 삼성전자우 | 46800 | 5.64 | 2250774 | 1.049345e+11 |
| 686358 | 196170 | 알테오젠 | 367000 | 5.61 | 416997 | 1.540179e+11 |
| 685569 | 055550 | 신한지주 | 46000 | 5.50 | 1611499 | 7.390599e+10 |
| 684518 | 000720 | 현대건설 | 37800 | 5.44 | 1194220 | 4.445946e+10 |
| 684813 | 006400 | 삼성SDI | 177200 | 5.41 | 492598 | 8.673700e+10 |
| 684496 | 000270 | 기아 | 88200 | 5.25 | 1374506 | 1.210208e+11 |
| 684759 | 005380 | 현대차 | 187000 | 5.06 | 1426032 | 2.698788e+11 |
| 684767 | 005490 | POSCO홀딩스 | 261000 | 4.61 | 638992 | 1.661772e+11 |
| 686508 | 226950 | 올릭스 | 48250 | 4.44 | 967976 | 4.564963e+10 |
| 686813 | 316140 | 우리금융지주 | 16030 | 4.29 | 2282253 | 3.647863e+10 |
| 685207 | 030200 | KT | 48200 | 3.99 | 819412 | 3.934476e+10 |
| 685290 | 035420 | NAVER | 183900 | 3.96 | 656557 | 1.196493e+11 |
| 685364 | 039240 | 경남스틸 | 7730 | 3.90 | 8162706 | 6.310393e+10 |
| 686986 | 373160 | 데이원컴퍼니 | 9140 | 3.63 | 5557247 | 5.244535e+10 |
| 684978 | 012330 | 현대모비스 | 243500 | 3.62 | 192769 | 4.703179e+10 |
| 687168 | 448900 | 한국피아이엠 | 16300 | 3.56 | 10391604 | 1.719749e+11 |
| 685267 | 033780 | KT&G | 104900 | 2.94 | 415921 | 4.316516e+10 |
| 686408 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 1019000 | 2.72 | 174735 | 1.768167e+11 |
| 685008 | 014160 | 대영포장 | 2035 | 2.06 | 20227617 | 4.141533e+10 |
| 685037 | 015760 | 한국전력 | 22950 | 2.00 | 2460265 | 5.588031e+10 |
| 686558 | 241520 | DSC인베스트먼트 | 6380 | 1.59 | 9922488 | 6.412178e+10 |
| 685067 | 017670 | SK텔레콤 | 55900 | 1.45 | 869220 | 4.808948e+10 |
| 684999 | 013580 | 계룡건설 | 23950 | 0.21 | 4704595 | 1.152528e+11 |
| 685198 | 028300 | HLB | 52600 | -0.19 | 923575 | 4.871690e+10 |
| 685389 | 041510 | 에스엠 | 107300 | -0.37 | 349135 | 3.707705e+10 |
| 685546 | 053800 | 안랩 | 88200 | -0.79 | 451832 | 4.127747e+10 |
| 684529 | 000910 | 유니온 | 6320 | -1.10 | 5761107 | 3.688673e+10 |
| 685516 | 052400 | 코나아이 | 45450 | -1.84 | 803300 | 3.633226e+10 |
| 685424 | 043910 | 자연과환경 | 935 | -2.09 | 77420516 | 7.676077e+10 |
| 685651 | 065500 | 오리엔트정공 | 14200 | -2.34 | 4917477 | 7.154991e+10 |
2025년 4월 10일 거래대금 100위 종목들의 등락률 내림차순 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 현재를 기준해서 2024년 8월 1일 부터 현재까지 입니다.
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## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목
5-40-20-5 투자법 선정기준
관심을 많이 받는 종목
- 주식시장에서의 관심여부는 거래대금에서 확인할 수 있습니다(공돌투자자, 2024).
가격 지수 이동평균선이 아래와 같이 배열인 종목
- 가격 지수 이동평균선은 5, 40, 20선(분, 빨, 파)이 배열 되는 것을 선택합니다(고지로 강사, 2018).
신고가 5일 종가가 있는 종목
- 신고가 5일이 발생한 종목을 선택합니다.
래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 사용
가격이 전일 가격 범위의 K% 이상이 될 때 매수를 합니다(래리 윌리엄스, 2023).
여기서 K%는 0.3를 사용 합니다(래리 윌리엄스, 2023).
추세가 한번 형성되면 가격은 계속 그 방향으로 움직인다는 추세 추종이론에 기반한 단기 트래이딩 기법 중 하나입니다.
신고가 5일이 발생한 종목이 있는지 관찰
좋은 종목은 시장의 관심이 많은 종목이고 이것은 거래 대금이 많은 종목을 의미합니다.
종목 종가 곱하기 거래량을 계산하여 파이썬으로 오름차순으로 100 종목을 정렬합니다.
선정된 100종목 중 가격 지수 이동평균선 5, 40, 20선으로 배열 된 종목이 선정되었습니다.
선정된 종목 중 5일 신고가인 종목을 선정하였습니다.
이렇게 정렬한 종목의 차트를 직접 눈으로 확인해서 종목을 구입 대상 종목으로 등록합니다.
선택한 종목들 중 래리윌리엄스의 변동성 돌파전략을 적용(k=0.3)하여 자동 매수합니다(래리 윌리엄스, 2023).
매수한 종목의 손절가는 구입가 마이너스 3%에서 자동으로 기계적으로 매도 예약합니다.
2025년 4월 10일 5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목의 거래대금 내림차순
지수이동평균선 5일선 > 40일선 > 20일 선 배열과 신고가 5일이 발생한 종목들이 5-40-20-5 투자법 선정 종목입니다.
2025년 4월 10일 선정된 종목의 5-40-20-5 투자법 종목들은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686854 | 329180 | HD현대중공업 | 324000 | 10.39 | 665708 | 212805642250 |
| 684932 | 010620 | HD현대미포 | 123200 | 6.30 | 524429 | 64155086650 |
| 686939 | 355390 | 크라우드웍스 | 15050 | 14.45 | 3953527 | 56635541405 |
| 686738 | 293580 | 나우IB | 1263 | 11.38 | 33979727 | 43630710652 |
| 685267 | 033780 | KT&G | 104900 | 2.94 | 415921 | 43165158200 |
| 685819 | 083420 | 그린케미칼 | 7540 | 30.00 | 5538672 | 38719908280 |
2025년 4월 10일 5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목의 기술적 분석
2025년 4월 10일 5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684932 | 010620 | HD현대미포 | 123200 | 6.30 | 524429 | 64155086650 |
| 685267 | 033780 | KT&G | 104900 | 2.94 | 415921 | 43165158200 |
| 685819 | 083420 | 그린케미칼 | 7540 | 30.00 | 5538672 | 38719908280 |
| 686738 | 293580 | 나우IB | 1263 | 11.38 | 33979727 | 43630710652 |
| 686854 | 329180 | HD현대중공업 | 324000 | 10.39 | 665708 | 212805642250 |
| 686939 | 355390 | 크라우드웍스 | 15050 | 14.45 | 3953527 | 56635541405 |
2025년 4월 10일 5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-01-02부터 현재까지 입니다.
선정된 종목 1년 차트
선정된 종목 1년 차트
선정된 종목 1년 차트
선정된 종목 1년 차트
선정된 종목 1년 차트
선정된 종목 1년 차트
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684932 | 010620 | HD현대미포 | 123200 | 6.30 | 524429 | 64155086650 |
| 685267 | 033780 | KT&G | 104900 | 2.94 | 415921 | 43165158200 |
| 685819 | 083420 | 그린케미칼 | 7540 | 30.00 | 5538672 | 38719908280 |
| 686738 | 293580 | 나우IB | 1263 | 11.38 | 33979727 | 43630710652 |
| 686854 | 329180 | HD현대중공업 | 324000 | 10.39 | 665708 | 212805642250 |
| 686939 | 355390 | 크라우드웍스 | 15050 | 14.45 | 3953527 | 56635541405 |
2025년 4월 10일 5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-08-01부터 현재까지 입니다.
5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20-5 투자법으로 선정된 종목 차트
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-20-40 투자법으로 선정된 종목
상승기에 접어든 주식 종묵을 의미합니다.
이동평균선 대순환 분석 구조 중 제 1스테이지 안정상승기로 단기 - 중기 - 장기 이동평균선이 나열되는 기간입니다(고지로 강사, 2018).
2025년 4월 10일 5-20-40 투자법으로 선정된 종목의 등락률 내림차순
- 2025년 4월 10일 선정된 종목의 5-20-40 투자법 종목들은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686272 | 163280 | 에어레인 | 22400 | 29.78 | 7171464 | 144044702820 |
| 684829 | 006920 | 모헨즈 | 4220 | 27.69 | 8755542 | 34598656422 |
| 687099 | 419530 | SAMG엔터 | 34300 | 24.95 | 1156705 | 38462555575 |
| 685191 | 027830 | 대성창투 | 2645 | 16.52 | 50048577 | 133228358153 |
| 685110 | 020710 | 시공테크 | 5610 | 14.37 | 9922220 | 60165932820 |
| 685865 | 087010 | 펩트론 | 126700 | 11.04 | 498119 | 61288317400 |
| 686439 | 214450 | 파마리서치 | 348500 | 8.57 | 164728 | 57103695250 |
| 686758 | 298380 | 에이비엘바이오 | 56800 | 7.98 | 4212215 | 239668113000 |
| 684883 | 008970 | 동양철관 | 1467 | 7.79 | 248759971 | 364432287088 |
| 685354 | 038620 | 위즈코프 | 1167 | 7.66 | 41486037 | 53222582052 |
| 684980 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 740000 | 7.09 | 410554 | 299795966500 |
| 687205 | 456010 | 아이씨티케이 | 14220 | 7.00 | 3780183 | 55043236695 |
| 684661 | 003310 | 대주산업 | 2825 | 6.81 | 26373509 | 75434532448 |
| 686620 | 259960 | 크래프톤 | 377500 | 6.49 | 183393 | 67674559000 |
| 684841 | 007390 | 네이처셀 | 32000 | 5.79 | 2339002 | 72885576450 |
| 684518 | 000720 | 현대건설 | 37800 | 5.44 | 1194220 | 44459463425 |
| 686508 | 226950 | 올릭스 | 48250 | 4.44 | 967976 | 45649627100 |
| 685364 | 039240 | 경남스틸 | 7730 | 3.90 | 8162706 | 63103933455 |
| 685008 | 014160 | 대영포장 | 2035 | 2.06 | 20227617 | 41415330362 |
| 685037 | 015760 | 한국전력 | 22950 | 2.00 | 2460265 | 55880310725 |
| 686558 | 241520 | DSC인베스트먼트 | 6380 | 1.59 | 9922488 | 64121782035 |
| 684999 | 013580 | 계룡건설 | 23950 | 0.21 | 4704595 | 115252834025 |
| 685389 | 041510 | 에스엠 | 107300 | -0.37 | 349135 | 37077048400 |
| 685546 | 053800 | 안랩 | 88200 | -0.79 | 451832 | 41277474850 |
| 684529 | 000910 | 유니온 | 6320 | -1.10 | 5761107 | 36886728850 |
| 685516 | 052400 | 코나아이 | 45450 | -1.84 | 803300 | 36332257775 |
| 685424 | 043910 | 자연과환경 | 935 | -2.09 | 77420516 | 76760770179 |
| 685651 | 065500 | 오리엔트정공 | 14200 | -2.34 | 4917477 | 71549912990 |
2025년 4월 10일 5-20-40 투자법으로 선정된 종목의 기술적 분석
2025년 4월 10일 5-20-40 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684518 | 000720 | 현대건설 | 37800 | 5.44 | 1194220 | 44459463425 |
| 684529 | 000910 | 유니온 | 6320 | -1.10 | 5761107 | 36886728850 |
| 684661 | 003310 | 대주산업 | 2825 | 6.81 | 26373509 | 75434532448 |
| 684829 | 006920 | 모헨즈 | 4220 | 27.69 | 8755542 | 34598656422 |
| 684841 | 007390 | 네이처셀 | 32000 | 5.79 | 2339002 | 72885576450 |
| 684883 | 008970 | 동양철관 | 1467 | 7.79 | 248759971 | 364432287088 |
| 684980 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 740000 | 7.09 | 410554 | 299795966500 |
| 684999 | 013580 | 계룡건설 | 23950 | 0.21 | 4704595 | 115252834025 |
| 685008 | 014160 | 대영포장 | 2035 | 2.06 | 20227617 | 41415330362 |
| 685037 | 015760 | 한국전력 | 22950 | 2.00 | 2460265 | 55880310725 |
| 685110 | 020710 | 시공테크 | 5610 | 14.37 | 9922220 | 60165932820 |
| 685191 | 027830 | 대성창투 | 2645 | 16.52 | 50048577 | 133228358153 |
| 685354 | 038620 | 위즈코프 | 1167 | 7.66 | 41486037 | 53222582052 |
| 685364 | 039240 | 경남스틸 | 7730 | 3.90 | 8162706 | 63103933455 |
| 685389 | 041510 | 에스엠 | 107300 | -0.37 | 349135 | 37077048400 |
| 685424 | 043910 | 자연과환경 | 935 | -2.09 | 77420516 | 76760770179 |
| 685516 | 052400 | 코나아이 | 45450 | -1.84 | 803300 | 36332257775 |
| 685546 | 053800 | 안랩 | 88200 | -0.79 | 451832 | 41277474850 |
| 685651 | 065500 | 오리엔트정공 | 14200 | -2.34 | 4917477 | 71549912990 |
| 685865 | 087010 | 펩트론 | 126700 | 11.04 | 498119 | 61288317400 |
| 686272 | 163280 | 에어레인 | 22400 | 29.78 | 7171464 | 144044702820 |
| 686439 | 214450 | 파마리서치 | 348500 | 8.57 | 164728 | 57103695250 |
| 686508 | 226950 | 올릭스 | 48250 | 4.44 | 967976 | 45649627100 |
| 686558 | 241520 | DSC인베스트먼트 | 6380 | 1.59 | 9922488 | 64121782035 |
| 686620 | 259960 | 크래프톤 | 377500 | 6.49 | 183393 | 67674559000 |
| 686758 | 298380 | 에이비엘바이오 | 56800 | 7.98 | 4212215 | 239668113000 |
| 687099 | 419530 | SAMG엔터 | 34300 | 24.95 | 1156705 | 38462555575 |
| 687205 | 456010 | 아이씨티케이 | 14220 | 7.00 | 3780183 | 55043236695 |
2025년 4월 10일 5-20-40 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-01-02부터 현재까지 입니다.
5-20-40 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프
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## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-20-40 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684518 | 000720 | 현대건설 | 37800 | 5.44 | 1194220 | 44459463425 |
| 684529 | 000910 | 유니온 | 6320 | -1.10 | 5761107 | 36886728850 |
| 684661 | 003310 | 대주산업 | 2825 | 6.81 | 26373509 | 75434532448 |
| 684829 | 006920 | 모헨즈 | 4220 | 27.69 | 8755542 | 34598656422 |
| 684841 | 007390 | 네이처셀 | 32000 | 5.79 | 2339002 | 72885576450 |
| 684883 | 008970 | 동양철관 | 1467 | 7.79 | 248759971 | 364432287088 |
| 684980 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 740000 | 7.09 | 410554 | 299795966500 |
| 684999 | 013580 | 계룡건설 | 23950 | 0.21 | 4704595 | 115252834025 |
| 685008 | 014160 | 대영포장 | 2035 | 2.06 | 20227617 | 41415330362 |
| 685037 | 015760 | 한국전력 | 22950 | 2.00 | 2460265 | 55880310725 |
| 685110 | 020710 | 시공테크 | 5610 | 14.37 | 9922220 | 60165932820 |
| 685191 | 027830 | 대성창투 | 2645 | 16.52 | 50048577 | 133228358153 |
| 685354 | 038620 | 위즈코프 | 1167 | 7.66 | 41486037 | 53222582052 |
| 685364 | 039240 | 경남스틸 | 7730 | 3.90 | 8162706 | 63103933455 |
| 685389 | 041510 | 에스엠 | 107300 | -0.37 | 349135 | 37077048400 |
| 685424 | 043910 | 자연과환경 | 935 | -2.09 | 77420516 | 76760770179 |
| 685516 | 052400 | 코나아이 | 45450 | -1.84 | 803300 | 36332257775 |
| 685546 | 053800 | 안랩 | 88200 | -0.79 | 451832 | 41277474850 |
| 685651 | 065500 | 오리엔트정공 | 14200 | -2.34 | 4917477 | 71549912990 |
| 685865 | 087010 | 펩트론 | 126700 | 11.04 | 498119 | 61288317400 |
| 686272 | 163280 | 에어레인 | 22400 | 29.78 | 7171464 | 144044702820 |
| 686439 | 214450 | 파마리서치 | 348500 | 8.57 | 164728 | 57103695250 |
| 686508 | 226950 | 올릭스 | 48250 | 4.44 | 967976 | 45649627100 |
| 686558 | 241520 | DSC인베스트먼트 | 6380 | 1.59 | 9922488 | 64121782035 |
| 686620 | 259960 | 크래프톤 | 377500 | 6.49 | 183393 | 67674559000 |
| 686758 | 298380 | 에이비엘바이오 | 56800 | 7.98 | 4212215 | 239668113000 |
| 687099 | 419530 | SAMG엔터 | 34300 | 24.95 | 1156705 | 38462555575 |
| 687205 | 456010 | 아이씨티케이 | 14220 | 7.00 | 3780183 | 55043236695 |
2025년 4월 10일 5-20-40 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-08-01부터 현재까지 입니다.
5-20-40 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프
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## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-20-40 & 흑삼병 투자법으로 선정된 종목
2025년 4월 10일 5-20-40 & 흑삼병 투자법으로 선정된 종목의 등락률 내림차순
- 2025년 4월 10일 5-20-40 & 흑삼병 투자법으로 선정된 종목들은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & 흑삼병 투자법으로 선정된 종목의 기술적 분석
2025년 4월 10일 5-20-40 & 흑삼병 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & 흑삼병 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-01-02부터 현재까지 입니다.
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-20-40 & 흑삼병 투자법으로 선정된 종목 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & 흑삼병 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-08-01부터 현재까지 입니다.
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-20-40 & RSI 투자법으로 선정된 종목
설명: RSI는 과매수 및 과매도를 확인하는 오실레이터로, EMA의 추세 신호와 결합해 매수 시점을 최적화합니다.
적용 조건: 5일 EMA가 20일 EMA를 상향 돌파한 후 RSI 값이 30~50 사이에서 상승할 때 매수 신호 확인.
RSI가 70 이상일 경우 과매수로 판단해 진입 신호 유보.
2025년 4월 10일 5-20-40 & RSI투자법으로 선정된 종목의 등락률 내림차순
- 2025년 4월 10일 선정된 종목의 5-20-40 & RSI투자법 종목들은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & RSI 투자법으로 선정된 종목의 기술적 분석
2025년 4월 10일 5-20-40 & RSI 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & RSI 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-01-02부터 현재까지 입니다.
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-20-40 & RSI 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & RSI 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-08-01부터 현재까지 입니다.
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-20-40 & MACD & RSI 투자법으로 선정된 종목
EMA, MACD, RSI 통합 전략
MACD는 두 이동평균선 간의 차이를 계산하며 추세 강도와 방향을 확인하는 데 유용합니다. EMA의 교차 신호와 MACD 히스토그램을 결합하여 매수 신호를 강화합니다.
MACD 값이 0선 위로 상승하거나 MACD 선이 Signal 선 위로 교차하면 매수 신호 강화.
RSI는 과매수 및 과매도를 확인하는 오실레이터로, EMA의 추세 신호와 결합해 매수 시점을 최적화합니다.
적용 조건: 5일 EMA가 20일 EMA를 상향 돌파한 후 RSI 값이 30~50 사이에서 상승할 때 매수 신호 확인.
RSI가 70 이상일 경우 과매수로 판단해 진입 신호 유보.
EMA의 교차 신호, MACD의 추세 확인, RSI의 과매수/과매도 신호를 모두 결합하여 최적의 매수 신호를 탐지합니다.
적용 조건:
거래대금 100위 내의 종목
5일 EMA, 20일 EMA, 40일 EMA 정배열 종목.
MACD(5, 20) > Signal(9) 및 MACD 히스토그램이 상승.
RSI 값이 50 이하에서 상승.
2025년 4월 10일 5-20-40 & MACD & RSI투자법으로 선정된 종목의 등락률 내림차순
- 2025년 4월 10일 선정된 종목의 5-20-40 & MACD & RSI투자법 종목들은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & MACD & RSI 투자법으로 선정된 종목의 기술적 분석
2025년 4월 10일 5-20-40 & MACD & RSI 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & MACD & RSI 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-01-02부터 현재까지 입니다.
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-20-40 & MACD & RSI 투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-20-40 & MACD & RSI 투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-08-01부터 현재까지 입니다.
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목
EMA, MACD 통합 전략
MACD는 두 이동평균선 간의 차이를 계산하며 추세 강도와 방향을 확인하는 데 유용합니다. EMA의 교차 신호와 MACD 히스토그램을 결합하여 매수 신호를 강화합니다.
MACD 값이 0선 위로 상승하거나 MACD 선이 Signal 선 위로 교차하면 매수 신호 강화.
EMA의 교차 신호, MACD의 추세 확인 신호를 모두 결합하여 최적의 매수 신호를 탐지합니다.
적용 조건:
거래대금 100위 내의 종목
5일 EMA, 40일 EMA, 20일 EMA 정배열 종목.
MACD(5, 20) > Signal(9) 및 MACD 히스토그램이 상승.
2025년 4월 10일 5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목의 등락률 내림차순
- 2025년 4월 10일 선정된 종목의 5-40-20 MACD투자법 종목들은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685819 | 083420 | 그린케미칼 | 7540 | 30.00 | 5538672 | 38719908280 |
| 686939 | 355390 | 크라우드웍스 | 15050 | 14.45 | 3953527 | 56635541405 |
| 686738 | 293580 | 나우IB | 1263 | 11.38 | 33979727 | 43630710652 |
| 686854 | 329180 | HD현대중공업 | 324000 | 10.39 | 665708 | 212805642250 |
| 684932 | 010620 | HD현대미포 | 123200 | 6.30 | 524429 | 64155086650 |
| 685267 | 033780 | KT&G | 104900 | 2.94 | 415921 | 43165158200 |
2025년 4월 10일 5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목의 기술적 분석
2025년 4월 10일 5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684932 | 010620 | HD현대미포 | 123200 | 6.30 | 524429 | 64155086650 |
| 685267 | 033780 | KT&G | 104900 | 2.94 | 415921 | 43165158200 |
| 685819 | 083420 | 그린케미칼 | 7540 | 30.00 | 5538672 | 38719908280 |
| 686738 | 293580 | 나우IB | 1263 | 11.38 | 33979727 | 43630710652 |
| 686854 | 329180 | HD현대중공업 | 324000 | 10.39 | 665708 | 212805642250 |
| 686939 | 355390 | 크라우드웍스 | 15050 | 14.45 | 3953527 | 56635541405 |
2025년 4월 10일 5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-01-02부터 현재까지 입니다.
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684932 | 010620 | HD현대미포 | 123200 | 6.30 | 524429 | 64155086650 |
| 685267 | 033780 | KT&G | 104900 | 2.94 | 415921 | 43165158200 |
| 685819 | 083420 | 그린케미칼 | 7540 | 30.00 | 5538672 | 38719908280 |
| 686738 | 293580 | 나우IB | 1263 | 11.38 | 33979727 | 43630710652 |
| 686854 | 329180 | HD현대중공업 | 324000 | 10.39 | 665708 | 212805642250 |
| 686939 | 355390 | 크라우드웍스 | 15050 | 14.45 | 3953527 | 56635541405 |
2025년 4월 10일 5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-08-01부터 현재까지 입니다.
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
5-40-20 MACD투자법으로 선정된 종목 차트
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-60 볼린저밴드투자법으로 선정된 종목
5-60 MACD 볼린저밴드
볼린저밴드 6일선 중앙 > 5일선 하방 > 60일선하방
MACD는 두 이동평균선 간의 차이를 계산하며 추세 강도와 방향을 확인하는 데 유용합니다. EMA의 교차 신호와 MACD 히스토그램을 결합하여 매수 신호를 강화합니다.
MACD 값이 0선 위로 상승하거나 MACD 선이 Signal 선 위로 교차하면 매수 신호 강화입니다.
EMA의 교차 신호, MACD의 추세 확인 신호를 모두 결합하여 최적의 매수 신호를 탐지합니다.
적용 조건:
거래대금 100위 내의 종목
볼린저밴드 6일선 중앙 > 5일선 하방 > 60일선하방
MACD(5, 20) > Signal(9) 및 MACD 히스토그램이 상승.
RSI 값이 50 이하에서 상승.
5일 EMA, > 20일 EMA 정배열 종목.
2025년 4월 10일 5-60 볼린저밴드투자법으로 선정된 종목의 등락률 내림차순
- 2025년 4월 10일 선정된 종목의 5-60 볼린저밴드투자법 종목들은 아래와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-60 볼린저밴드투자법으로 선정된 종목의 기술적 분석
2025년 4월 10일 5-60 볼린저밴드투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-60 볼린저밴드투자법으로 선정된 종목 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-01-02부터 현재까지 입니다.
## [1] TRUE2025년 4월 10일 5-60 볼린저밴드투자법으로 선정된 종목명을 오름차순 정렬
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 10일 5-60 볼린저밴드투자법으로 선정된 종목 주식 그래프(quantmod)
- 차트 기간은 2024-08-01부터 현재까지 입니다.
## [1] TRUE오늘은 어떤 종목을 투자 할 것인가?
지난 거래대금 상위 종목의 기술적 분석
차트 기간은 6개월 전부터 현재까지 입니다.
종가 가격 이동 평균선은 5일(분홍) 40일(빨강), 20일(파랑) 이동평균선을 나타냅니다.
MACD선은 이동평균 수렴 확산이란 뜻를 가지고 있습니다(고지로 강사, 2018).
MACD선 아래에는 MACD히스토그램 선을 작성합니다.
MACD 히스토그램은 MACD - 시그널을 나타냅니다.
거래량과 캔들 차트를 살펴 노력과 결과의 법칙을 적용하여 조정중에 있는 종목을 선정합니다(애나 쿨링, 2013).
퀀트 트레이딩 전략의 진입 규칙
종목 중 변동성 돌파 전략 조건(K=0.3)에 따라 최대 구매 가능한 종목수는 3종목으로 한정합니다(래리 윌리엄스, 2023).
총 투자 금액은 3백만원 입니다.
1종목 투자 금액은 동일 비중 투자로 한 종목당 32% 약 1,000,000원으로 합니다.
전날 저녁 미국 나스닥 상황을 확인합니다.
퀀트 트레이딩 전략의 자금 관리
- 초기 투자 금 300만원 이상되는 금액은 다른 계좌로 이체합니다.
퀀트 트레이딩 전략의 리스크관리
- 마이너스 3% 발생 시 손절매하는 남석관님이 사용한 원칙을 적용하여 자동 매수 시스템으로 사전에 세팅하여 놓습니다(남석관, 2023).
퀀트 트레이딩 전략의 청산 규칙
선택한 종목 중 매수가 15% 달성시 자동 익절합니다.
선택한 종목 중 매수가 9% 달성 후 3% 하락시 자동 익절합니다.
구입가의 -3%시 손절합니다.
소설 바카라(김진명, 2010)에 나타난 심리법칙 정리
흐름(추세)을 본다.
그림(차트)을 본다.
느낌(나스닥)을 본다.
다른 사람들의 벳(거래량)을 본다.
바카라(주식은)는 절대 그림(차트)을 맞히는 게임이 아니라 벳(위기 관리)을 조정하는 게임이다.
반드시 돌아갔다가(당일 매도해야) 내일 다시 와야(내일 다시 투자 할 수 있다) 한다.
진정한 도박사(투자자)는 내면의 힘을 길러야 한다. 내면의 힘은 성실, 정직, 진지함, 검소함, 선량함, 순수함 이런 것들이다.
당신은 1만 달러로 100달러(일만원 : 백원, 오백만원 : 오만원)를 딸 수 있나요?
도박사는 끊임없이 자신을 돌아보아야 한다. 한판을 맞히고 못 맞히고는 우연이다. 그 숱한 우연의 바다를 헤엄치면서 자신만의 조화를 통해 필연을 만들어내는 것. 그것이 도박사의 몫이다.
어느날은 많이 딸 수도 있고 어느날은 잃을 수도 있다. 전체를 두고 볼 때 그것은 작은 부분이다. 카지노(주식 투자)를 평생 해야 하는 사람에게는 그런 성적보다 카지노 게임(주식투자)과의 조화, 습관 이런 것이 무엇보다 중요하다.
얼마나 위험을 줄이느냐 하는 것이 카지노 게임(주식투자)의 요체다.
저희가 배운 것은 단순한 기술보다는 어떻게 심마(욕심)를 만나지 않느냐하는 것이었습니다.
그래서 본전 무렵에는 아주 조심스럽고 셈세한 플레이를 해야 한다. 최저 배팅을 하면서 칩이 어느 정도 불어날 때가지 기다리고 또 기다려야 해.
카지노 게임(주식투자)이란 감속이 중요해요. 뜨겁게 달아오르기 때문에 스스로 속도를 줄여야 해요.
카지노 게임(주식투자)는 본래 지는 겁니다. 숱한 패배 속에 살아남는 지혜를 터득하고자 하는 인간의 몸부림이에요. 인간의 내면 깊숙히 자리 잡고 있는 도박이란 본능을 어떻게 처리하느냐가 인간의 숙제예요.
도박(주식투자)은 과정입니다. 돈을 이겨오는 과정이 얼마나 진지하고 치밀한가가 무엇보다 중요해요. 어렵게 이겨온 돈은 쉽게 무너지지 않아요. 하지만 쉽게 이겨온 돈은 쉽게 무너지지요.
2025년 4월 3일 선정된 종목 목록
삼성전자, 신한지주, 크래프톤
‘005930’,‘055550’,‘259960’
2025년 4월 3일 최종 투자대상 현황표
| 날짜 | 종목코드 | 종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 005930 | 삼성전자 | 56600 | 56700 | 55000 | 56400 | 6.42 | 22948172 | 1.287044e+12 |
| 2025-04-10 | 055550 | 신한지주 | 45550 | 46350 | 45000 | 46000 | 5.50 | 1611499 | 7.390599e+10 |
| 2025-04-10 | 259960 | 크래프톤 | 362500 | 377500 | 358000 | 377500 | 6.49 | 183393 | 6.767456e+10 |
## [1] TRUE2025년 4월 3일 선정된 종목 6개월 차트(quantmod)
2025년 4월 3일 선정된 종목 6개월 차트
2025년 4월 3일 선정된 종목 6개월 차트
2025년 4월 3일 선정된 종목 6개월 차트
## [1] TRUE2025년 4월 3일 선정된 종목 백테스트 그래프02(005930)
2025년 4월 3일 선정된 종목 백테스트 그래프02(055550)
2025년 4월 3일 선정된 종목 백테스트 그래프01(259960)
2025년 4월 3일 선정된 종목 홀리데이 백테스트 그래프01(005930)
2025년 4월 3일 선정된 종목 홀리데이 백테스트 그래프01(055550)
2025년 4월 3일 선정된 종목 홀리데이 백테스트 그래프01(259960)
마치며
퀀트 트레이딩 전략의 종목 선정 평가
퀀트 트레이딩 전략의 종목 선정 전략은 비교적 우수할 것으로 예상됩니다.
파이썬 프로그램으로 조건에 부합되는 퀀트 트레이딩 전략의 종목 선정으로 퀀트 투자의 기초라고 할 수 있습니다.
인간의 눈으로 식별할 수 없는 신호를 잡아내 투자에 적용하기 때문에 성공 확률이 상대적으로 높다고 할 수 있습니다.
인간의 심리적 요소가 배제된 확률적 우위성이 담보된 투자로 성공 확률이 비교적 높다고 할 수 있습니다.
퀀트 트레이딩 전략 평가
변동성 돌파 전략이 비교적 우수한 전략인 것으로 예상됩니다.
만약 조건에 합당한 종목이 없으면 거래가 성립되지 않습니다.
총평
퀀트 트레이딩 전략은 매우 유용한 전략으로 예상됩니다.
퀀트 트레이딩 전략으로 지속적인 수익 구조를 구축할 수 있을 것으로 예상합니다.
참고문헌
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- 작성일: 2025-04-10 17:00:42